Entreprise
Acteur global de l’outsourcing, Intelcia conjugue depuis 20 ans talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure et des compétences aux standards internationaux à ses clients à travers le monde. Le groupe propose ainsi, une offre globale et multisectorielle autour de 4 pôles de solutions : Customer Relationship Management, IT Solutions, Business Process Outsourcing et Digital Services.
Présent dans 17 pays, en Afrique, en Europe et en Amérique, le groupe compte actuellement plus 24 000 collaborateurs répartis sur 49 centres opérationnels, en propre et à travers des partenaires.
Chez intelcia, nous avons créé les conditions pour accueillir et cultiver les talents, pour qu’ils aient envie de nous rejoindre et se sentent assez bien pour rester avec nous. Pour qu’ils fassent de leur mieux tous les jours, et qu’ils fassent encore mieux dans le futur. Pour qu’ils relèvent les challenges auxquels ils doivent faire face.
Etes-vous prêts à relever de nouveaux défis et évoluer dans un environnement agile et innovant ? Si oui, votre candidature nous intéresse.
Adresse
nearshore Park 1100, Boulevard Al Qods
Poste
Nous recrutons au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un Chargé(e) de trésorerie qui aura comme missions :
- Assurer une gestion optimale de la Trésorerie;
- S’assurer du respect de l’ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers;
- Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement eb respectant les délais;
- Réaliser les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie;
- Gèrer les comptes bancaires;
- Assurer l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie;
- Etablir un rapprochement bancaire quotidien et élabore les états de rapprochement bancaires mensuels et procède à leur validation;
- S’assurer du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, …);
- Contrôler les échelles d’intérêts bancaires par rapport aux échelles d’intérêts calculées;
- Préparer les états de reporting demandés;
- Établit les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande;
- Assure le suivi des échéances des règlements fournisseurs;
- Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...);
- Etablir et mettre à jour l’état mensuel des fournisseurs;
- Affecte les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur;
- Préparer les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumet à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d’habilitation; Transmet les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets,…);
- Mettre à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs;
- Procèder au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur;
- Arrête la situation quotidienne de la caisse;
- Tenir les journaux de caisse mensuellement;
- Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives.
Profile recherché
- Formation : BAC+ 3 minimum;
- Une expérience réussie de 1 à 2ans dans un poste similaire;
- Esprit de rigueur et d'organisation ;
- Esprit d’équipe ;
- Etre polyvalent, réactif et à l'écoute ;
- Excellente présentation ;
- Bonne élocution en langue française et arabe ;
- Connaissance MS Dynamics souhaitable.
- Maîtrise de la langue espagnole est souhaitée
