Chargé de trésorerie Contrat : CDI

A propos de UM6P Hospitals :

Situe au cœur de la Health Care City, UM6P Hospitals est un etablissement prive a but non lucratif, disposant d'une capacite impressionnante de 350 lits, et offrant une prise en charge clinique de qualite a travers trois centres d'excellence. Notre approche se distingue par l'utilisation des technologies les plus avancees et l'expertise de nos professionnels de sante. Nous nous engageons a fournir des soins personnalises et adaptes a chaque patient.

Nos principales installations et services :

• Hopital General :Un etablissement pluridisciplinaire de 140 lits offrant une gamme complete de services medicaux, de l'urgence aux specialites telles que la maternite, l'endocrinologie, la nephrologie, la cardiologie et bien plus encore.
• Centre Geriatrique :Un centre de 60 lits dedie a l'accompagnement complet des patients ages, offrant des soins adaptes aux besoins specifiques des seniors.
• Centre de Reeducation et de Soins Post-Aigues :Avec ses 120 lits, ce centre se concentre sur la reeducation et l'accompagnement des patients dans leur processus de retablissement apres une intervention medicale.
• Laboratoires Diagnostiques et de Recherche Avances :Equipes des dernieres technologies en anatomopathologie et en radiologie, tels que l'IRM 3T, nos laboratoires assurent un diagnostic precis et des traitements innovants.

Description du poste

Le/la Charge(e) de Tresorerie assure la gestion et loptimisation des flux financiers de lhopital. Il/elle veille a la disponibilite des liquidites necessaires au bon fonctionnement de letablissement, assure le suivi des operations bancaires et contribue a la mise en place dune strategie de gestion de tresorerie efficace et securisee.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des flux de tresorerie et des soldes bancaires.
• Gerer les paiements fournisseurs, les encaissements clients et les operations bancaires courantes.
• Suivre les rapprochements bancaires et analyser les ecarts eventuels.
• Superviser la gestion des liquidites pour garantir une tresorerie equilibree.

• Etablir des previsions de tresorerie a court, moyen et long terme.
• Anticiper les besoins de financement et proposer des solutions adaptees.
• Suivre levolution des besoins en fonds de roulement et optimiser la gestion des encaissements et decaissements.
• Mettre en place des outils de suivi et doptimisation des flux de tresorerie.

• Assurer le suivi des operations avec les banques et negocier les conditions bancaires (frais, taux dinteret, lignes de credit, etc.).
• Gerer les financements et veiller au respect des engagements financiers de lhopital.
• Piloter les contrats de cash management et les placements financiers eventuels.

• Veiller au respect des procedures internes et des reglementations en matiere de gestion de tresorerie.
• Mettre en place et controler les dispositifs de securisation des flux financiers.
• Participer aux audits financiers et fournir les analyses necessaires.

• Produire des rapports de suivi de tresorerie et des indicateurs de performance.
• Analyser les ecarts entre les previsions et la tresorerie reelle et proposer des actions correctives.
• Contribuer a lamelioration des outils et processus de gestion financiere.

Profil recherche

• Diplome Bac+3/5 en finance, comptabilite ou gestion.
• Experience de 3 a 5 ans dans un poste similaire, idealement en milieu hospitalier ou dans une structure a forte activite financiere.

• Bonne maitrise des outils de gestion de tresorerie et des logiciels comptables (Sage, ERP, Excel avance, etc.).
• Connaissance approfondie des flux financiers, des instruments bancaires et des techniques de financement.
• Solides competences en analyse financiere et en prevision de tresorerie.

• Rigueur et sens de lorganisation.
• Esprit analytique et capacite de synthese.
• Bonnes capacites de communication et de negociation avec les partenaires financiers.
• Reactivite et capacite a gerer les priorites sous pression.

Ce poste requiert un(e) professionnel(le) dynamique et rigoureux(se), capable doptimiser la gestion des liquidites et de garantir la stabilite financiere de lhopital.